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關于在交通銀行開通泰信發展主題股票基金定投和轉換業務及參加交通銀行網銀、手機銀行申購和定投申購費率優惠活動的公告
泰信基金 2011-03-16
 

泰信基金管理有限公司

關于在交通銀行開通泰信發展主題股票基金定投和基金轉換業務

及參加交通銀行網上銀行、手機銀行申購和基金定投申購費率優惠活動的公告

 

為更好服務于投資者,經泰信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”)協商,自2011318日起,泰信發展主題股票基金(基金代碼:290008)將在交通銀行開通基金定投及基金轉換業務,同時參加交通銀行網上銀行、手機銀行申購和基金定投申購費率8折優惠活動。

 

現將具體事項公告如下:

一、新增定投基金及基金定投下限

泰信發展主題股票基金(基金代碼:290008);

基金定投申購金額下限100元。

 

二、新增轉換基金

泰信發展主題股票基金(基金代碼:290008

該基金轉換業務適用于本公司管理的泰信天天收益貨幣(代碼:290001)、泰信先行策略混合(代碼:290002)、泰信雙息雙利債券(代碼:290003)、泰信優質生活股票(代碼:290004)、泰信優勢增長混合(代碼:290005)、泰信藍籌精選股票(代碼:290006)、泰信債券增強收益(代碼:A290007 C291007)之間的相互轉換業務。

 

三、費率優惠

1、網上銀行、手機銀行基金申購費率優惠

201131815:00201163015:00期間,對交通銀行代銷的泰信發展主題基金參加申購費率優惠活動,在交通銀行網上銀行、手機銀行基金申購費率(前端模式)優惠費率統一為8折,不低于0.6%,原申購費率低于0.6%的,則按原費率執行。

2、基金定投申購優惠

2011 3 18日起,投資者通過交通銀行辦理泰信發展主題股票基金的定投業務,定投申購可享受申購費率8折優惠,但優惠折扣后的費率不低于0.6%。原申購費率低于0.6%的將不再有折扣優惠,按原申購費率執行。

 

四、基金轉換業務規則

1.基金轉換是指投資者在持有本公司發行的任一開放式基金后,可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購目標基金的一種業務模式。

2.基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉換業務的基金。

3.前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其他基金,后端收費模式的開放式基金可以轉換到前端收費模式或后端收費模式的其他基金。

4.投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

5.基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間。基金轉出視為贖回,轉入視為申購。正常情況下,基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T2日后(包括該日)投資者可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況。基金轉換后可贖回的時間為T2日后(包括該日)。

6.基金分紅時再投資的份額可在權益登記日的T2日提交基金轉換申請。

7.基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

8.基金轉換費用由轉出基金的贖回費、轉出和轉入基金的申購費補差構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異和轉出基金的贖回費率的情況而定。基金轉換費用由申請辦理該項業務的基金投資者承擔。

9.基金轉換的具體計算公式如下:

1)金額

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值

2)費用

轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應的轉出基金和轉入基金的申購費率之差。

a.轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率:

轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出金額×(1-轉出基金贖回費率)×轉出基金與轉入基金的申購費率差/(1+轉出基金與轉入基金的申購費率差)

b.轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率:

轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

具體贖回費率以及各基金申購費率差請參照相應基金的招募說明書,或以甲方的最新公告為準。

3)金額與轉入份額

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

例如:

a.轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率:

轉出基金申購費率為0.8%,轉出基金贖回費率為0.1%,轉出基金當日基金單位資產凈值為1.0000元,轉入基金申購費率為1.5%,轉入基金當日基金單位資產凈值為2.0000元,轉出份額為500,000份。

轉出金額=500,000份×1.0000=500,000

轉換費用=500,000元×0.1%500,000元×(1-0.1%)×0.7%/1+0.7%=500+3,472.19=3,972.19

轉入金額=500,000-3,972.19=496,027.81

轉入份額=496,027.81元÷2.0000=248,013.91

b.轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率:

轉出基金申購費率為1.2%,轉出基金贖回費率為0.5%,轉出基金當日基金單位資產凈值為1.0000元,轉入基金申購費率為0.8%,轉入基金當日基金單位資產凈值為2.0000元,轉出金額為500,000元。

轉出金額=500,000份×1.0000=500,000

轉換費用=500,000元×0.5%=2,500

轉入金額=500,000-2,500=497,500.00

轉入份額=497,500.00元÷2.0000=248,750.00

10.投資者采用“份額轉換”的原則提交申請。基金轉出份額必須是可用份額,并遵循“先進先出”的原則。已凍結份額不得申請轉換。

11.各基金的轉換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關規定為準,當日的轉換申請可以在15:00以前在銷售商處撤銷,超過交易時間的申請作失敗或下一日申請處理。

12.基金轉出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關規定為準,單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

13. 投資者在全部轉出泰信天天收益貨幣基金份額時,基金管理人自動將投資者待支付的收益一并結算并與轉出款一起轉入目標基金;投資者部分轉出泰信天天收益貨幣基金份額時,如其該筆轉出完成后剩余的基金份額按照一元人民幣為基準計算的價值不足以彌補其累計至該日的基金收益負值時,則該筆基金轉出申請視作全部轉出。

14.投資者在轉出泰信旗下非貨幣基金份額時,若剩余基金份額低于該基金最低份額要求,則對其做強制轉出處理。

15.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

16.出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停基金轉換業務:

1)不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

2)證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。

3)因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。

4)法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲交通證監會批準的特殊情形。

5)發生上述情形之一的,基金管理人應立即向交通證監會備案并于規定期限內在至少一種交通證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,基金管理人應最遲提前2 個工作日在至少一種交通證監會指定媒體上刊登重新開放基金轉換的公告。

 

五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況

1、泰信基金管理有限公司

客服電話:400-888-5988  021-38784566

網址:www.4pvq.com 

2、交通銀行

客服電話:95559

網址:www.bankcomm.com

 

六、其他事項

1. 基金定投業務其他未明事項,請投資人遵循有關法規、相關基金的基金合同及交通銀行此活動的最新規定為準。

2. 風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。

 

特此公告。

 

                                     泰信基金管理有限公司

                                     2011316

 

 
 
 
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